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- 发布日期：2024-11-19 06:27 点击次数：156
弘毅辽远中短债债券型证券投资基金(E 类份额)基金居品府上选录更新
弘毅辽远中短债债券型证券投资基金(E类份额)基金居品府上选录更新
编制日历：2024年11月11日
送出日历：2024年11月12日
本选录提供本基金的遑急信息，是招募领略书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募领略书等销售文献。
一、 居品大要
基金简称 弘毅辽远中短债债券型 基金代码 017545
下属基金简称 弘毅辽远中短债E 下属基金代码 020415
弘毅辽远基金治理有限
基金治理东谈主 基金托管东谈主 宁波银行股份有限公司
公司
上市往复所及上
基金合同收效日 2023年05月23日 暂未上市
市日历
基金类型 债券型 往复币种 东谈主民币
运作口头 等闲型绽放式 绽放频率 每个绽放日
基金司理 运转担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
伍银 2023年09月06日 2013年07月01日
二、 基金投资与净值阐扬
（一）投资见识与投资策略
本基金主要通过重心投资中短期债券，在严格铁心风险和保合手较高流动性的基
投资见识
础上，奋发取得特出事迹比较基准的投资答复。
本基金主要投资于具有精致流动性的金融器用，包括国内照章刊行和上市往复
的债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、方位政府债券）、资
产扶助证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括契约进款、依期进款很是
他银行进款）、货币商场器用以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他
金融器用（但须稳当中国证监会联系递次）。
本基金不投资于股票，也不投资于可挪动债券、可交换债券。
投资界限 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行稳当程
序后，不错将其纳入投资界限。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于中短期债券的比
例不低于非现款基金资产的80%；本基金保留的现款或投资于到期日在一年以
内的政府债券的比例贪图不低于基金资产净值的5%，其中现款不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款。
本基金所投资的中短期债券是指剩余期限不高出3年（含）的债券资产，主要
包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资
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券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、方位政府债券。
济基本面（包括经济运行周期、财政及货币策略、产业策略）、流动性水平（包
括资金面供求情况、证券商场估值水平）的长远盘问分析以及商场心计的合理
判断，精细跟踪债券商场、货币商场的预期风险和收益，并据此对本基金资产
在债券、现款之间的投资比例进行径态休养，谋求基金资产的永恒肃穆升值。
主要投资策略
走势与我国财政、货币策略动向，瞻望将来利率变动走势，从上至下地笃定投
资组合久期，并衔尾信用分析等从下到上的个券采纳尺度构建债券投资组合。
本基金所投信用债的信用评级应为AAA级（评级机构不含中债资信），不投
资于AA+级（含）及以下的信用债。 3、其他金融器用投资策略
中债抽象钞票（1-3年）指数收益率×90%+一年期依期进款利率（税后）×1
事迹比较基准
本基金为债券型基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、搀杂型基金，
风险收益特征
高于货币商场基金。
注：详见《弘毅辽远中短债债券型证券投资基金更新的招募领略书（2024 年第 4 号）》的第九部分
"基金的投资"。
（二）投资组联合产建树图表／区域建树图表
注：以上数据开首于《弘毅辽远中短债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度说明》，最新情况可能
不同。
（三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
无。
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三、 投成本基金波及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在赎回基金经过中收取：
用度类型 合手有期限（N） 收费口头/费率
N赎回费 7天≤N N≥60天 0.00%
注:本基金 E 类份额不收取申购费。
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费口头/年费率或金额 收取方
治理费 0.30% 基金治理东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
销售工作费 0.02% 销售机构
审计用度 60,000.00 司帐师事务所
信息显露费 120,000.00 递次显露报刊
其他用度 司帐师费、讼师费等 联系工作机构
注：以上用度将从基金资产中扣除；本基金往复证券等产生的用度和税负，按本质发生额从基金资
产扣除。审计用度、信息显露费为基金举座承担的用度年金额，非单个份额类别用度，年金额为预
估值，最终本质金额以基金依期说明显露为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募领略书》
中的“基金用度与税收”章节。
（三）基金运作抽象用度测算
若投资者申购本基金份额，在合手有技能，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
合手有技能 0.40%
注：基金治理费率、托管费率、销售工作费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
显露的联统统据为基准测算。
四、 风险揭示与遑急请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募领略书》等销售文献。
投资者应全面刚毅本基金居品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因
举座政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券独到的非系
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统性风险，由于基金投资者通顺多数赎回基金产生的流动性风险，基金治理东谈主在基金治理施行经过
中产生的基金治理风险，本基金投资界限中包括港股通方向股票、存托字据、资产扶助证券、股指
期货、股票期权、流通受限证券等特等投资品种投资经过中的独到风险等等。
本基金独到风险：
（1）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%，债券的特定风险即成为本
基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业策略、货币政
策、商场需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资方向的成长性与商场一致预期不符
而酿成个券价钱阐扬低于预期的风险。
（2）摄取证券经纪商往复结算模式的风险
本基金摄取证券经纪商往复结算模式，即本基金将通过基金治理东谈主采用的证券策动机构进行场
内往复和结算，该种往复结算模式可能存在操气魄险、资金使用成果缩小的风险、往复结算风险、
投资信息安全守密风险、无法完成当日估值等风险。
（3）资产扶助证券投资风险
本基金可投资资产扶助证券，资产扶助证券在国内商场尚处发展初期，具有低流动性、高收益
的特征，并存在一定的投资风险，会受到特定原始职权东谈主歇业风险及现款流瞻望风险等的影响；当
本基金投资的资产扶助证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时休养合手仓的风险；此外当
资产扶助证券联系的刊行东谈主、治理东谈主、托管东谈主等出现违纪爽约时，本基金将濒临无法收取投资收益
致使失掉本金的风险。
（二）遑急请示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金治理东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎辛苦的原则治理和讹诈基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主情愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商
未能惩处的，应提交上海外洋经济营业仲裁委员会根据该会其时灵验的仲裁公法进行仲裁，仲裁地
点为上海市，仲裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主具有阻挡力，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。
基金居品府上选录信息发生紧要变更的，基金治理东谈主将在三日内更新，其他信息发生变更的，
基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、
准确获取基金的联系信息，敬请同期温柔基金治理东谈主发布的联系临时公告等。
五、 其他府上查询口头
以下府上详见基金治理东谈主网站网址：www.honyfunds.com客服电话：4009208800
·基金合同、托管契约、招募领略书
·依期说明，包括基金季度说明、中期说明和年度说明
·基金份额净值
·基金销售机构及洽商口头
·其他遑急府上
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