九游体育app(中国)官方网站“利德转债”运转转股价钱为7.04元/股-九游网页版登录入口官方(中国大陆)NineGameSports·有限公司
- 发布日期：2025-01-03 06:59 点击次数：208
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-099
债券代码：123035 债券简称：利德转债
利亚德光电股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露出内容的果然、准确和完好，莫得诞妄
纪录、误导性评释或首要遗漏。
十分请示：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公
司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
制赎回，本次赎回完成后，“利德转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“利德转债”捏券东说念主清静在限期内转股。债券捏有东说念主捏
有的“利德转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前捣毁质押或
冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票相宜性料理要求的，不成将所捏“利德转债”颐养为股票，特提请投资者关
注不成转股的风险。
债”，将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因当今“利德转债”二级市集价钱
与赎回价钱存在较大各异，十分提醒“利德转债”捏有东说念主清静在限期内转股，
如若投资者未实时转股，可能靠近归天，敬请投资者清静投资风险。
自2024年11月7日至2024年12月18日技能，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已知足在团结30个交往日中至少15个交往日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《利亚德光电股份有限公司创业板公开垦行可颐养公司债券召募说明书》（以
下简称“《召募说明书》”）中的有条件赎回条件。
《对于提前赎回“利德转债”的议案》，连合当前市集及公司自己情况，经过
轮廓洽商，公司董事会答应公司哄骗“利德转债”的提前赎回权益。同期，董
事会授权公司料理层慎重后续“利德转债”赎回的一说念联系事宜。现将“利德
转债”赎回的关联事项公告如下：
一、可颐养公司债券的基本情况
（一）可颐养公司债券刊行情况
经中国证券监督料理委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年
激动澌灭优先配售部分）通过深圳证券交往所交往系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可颐养公司债券上市情况
经深交所“深证上2019780号”文答应，公司80,000.00万元可颐养公司债券
于2019年12月9日起在深交所挂牌交往，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可颐养公司债券转股情况
凭证《深圳证券交往所创业板股票上市司法》等联系规则和《召募说明书》
的关联商定，“利德转债”转股期自可转债刊行齐备之日起满六个月后的第一个
交往日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。
（四）转股价钱颐养情况
凭证《深圳证券交往所创业板股票上市司法》等联系规则和《召募说明书》
的关联商定，“利德转债”运转转股价钱为7.04元/股。
凭证公司2019年度激动大会决议，公司实行了2019年年度利润分派决议，
“利
德转债”的转股价钱由原7.04元/股颐养为6.98元/股，颐养后的转股价钱于2020年
露平台露出的《对于可转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：2020-033）。
凭证公司2020年度激动大会决议，公司实行了2020年年度利润分派决议，
“利
德转债”的转股价钱由原6.98元/股颐养为6.96元/股，颐养后的转股价钱于2021年
露平台露出的《对于可转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：2021-059）。
凭证公司2021年度激动大会决议，公司实行了2021年年度利润分派决议，
“利
德转债”的转股价钱由原6.96元/股颐养为6.91元/股，颐养后的转股价钱于2022年
露平台露出的《对于可转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：2022-034）。
凭证公司2022年度激动大会决议，公司实行了2022年年度利润分派决议，
“利
德转债”的转股价钱由原6.91元/股颐养为6.87元/股，颐养后的转股价钱于2023年
露平台露出的《对于可转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-038）。
凭证公司2024年第二次临时激动大会决议录取五届董事会第十五次会议决
议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43
元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日班师。具体内容详见公司于2024年1
月26日在证监会指定的创业板信息露出平台露出的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。
凭证公司2023年度激动大会决议，公司实行了2023年年度利润分派决议，
“利
德转债”的转股价钱由原5.43元/股颐养为5.38元/股，颐养后的转股价钱于2024年
露平台露出的《对于可转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：2024-042）。
凭证公司2024年第四次临时激动大会决议录取五届董事会第二十二次会议
决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27
元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日班师。具体内容详见公司于2024年7
月29日在证监会指定的创业板信息露出平台露出的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
二、“利德转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
公司《召募说明书》商定的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如若公司 A 股股票在职意团结三十个交往日中至少十五个
交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的臆测打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交往日
按颐养前的转股价钱和收盘价钱臆测打算，颐养后的交往日按颐养后的转股价钱和收
盘价钱臆测打算。
（二）触发情况
自2024年11月7日至2024年12月18日技能，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已知足在团结30个交往日中至少15个交往日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《召募说明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及阐发依据
凭证公司《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“利德转债”赎
回价钱为100.31元/张。臆测打算历程如下：
当期应计利息的臆测打算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指债券以前票面利率（2.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎
回日（2025年1月10日）止的执行日期天数为57天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
收尾赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的举座“利
德转债”捏有东说念主。
（三）赎回形式实时分安排
债”捏有东说念主本次赎回的联系事项。
日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完
成后，“利德转债”将在深交所摘牌。
过可转债托管券商径直划入“利德转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。
（四）究诘方式
究诘部门：公司证券部
究诘地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
筹商电话：010-62888888
筹商邮箱：leyard2010@leyard.com
四、捏股百分之五以上激动、董事、监事、高档料理东说念主员在赎回条件知足
前的六个月内交往“转债”的情况
经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件知足前6个月内，公司监事会主
席潘喜填先生期初捏有4,291张“利德转债”，技能所有卖出4,291张“利德转债”，
期末捏有0张“利德转债”。除以上情形外，公司执行限定东说念主、控股激动、捏股
百分之五以上激动、董事、监事、高档料理东说念主员不存在交往“利德转债”的情形。
五、其他需说明的事项
进行转股陈述。具体转股操作提议债券捏有东说念主在陈述前究诘开户证券公司。
小单元为1股；合并交往日内屡次陈述转股的，将合并臆测打算转股数目。可转债捏
有东说念主央求颐养成的股份须是1股的整数倍，转股时不及颐养为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关联规则，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交往日
内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期派遣利息。
陈述后次一交往日上市诱导，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回的法律主见书；
转债的核查主见。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
